Nasdaq 100¶
Nasdaq 100, známý také pod symbolem NDX, představuje akciový index skládající se z 100 největších ne-financních společností kótovaných na burze NASDAQ. Index je reprezentativním ukazatelem technologického sektoru a zahrnuje společnosti z různých odvětví, včetně softwaru, telekomunikací a biotechnologií. Jeho výkonnost lze považovat za důležitý ukazatel zdraví technologického sektoru i širšího amerického trhu.
Index Nasdaq 100 byl zaveden v roce 1985 a od té doby se stal jedním z nejsledovanějších benchmarků pro investory a manažery portfolií. Propočet hodnoty indexu zohledňuje tržní kapitalizaci jednotlivých společností, což z něj dělá tzv. vážený index. Díky své struktuře a složení je Nasdaq 100 často porovnáván s jinými předními indexy, jako je S&P 500 nebo Dow Jones Industrial Average.
Klíčové poznatky¶
- Nasdaq 100 zahrnuje 100 největších ne-financních společností na burze NASDAQ.
- Index představuje klíčový ukazatel pro technologický sektor a trhem se široce sleduje.
- Hodnota Nasdaq 100 se odvozuje z tržní kapitalizace zahrnutých společností a často se srovnává s jinými předními indexy.
Historie a vývoj nasdaq 100¶
V posledních letech jsme byli svědky významných změn na indexu Nasdaq 100, který odráží vývoj technologických a inovativních společností.
Rok 2022¶
V roce 2022 jsme se setkali s velkými výkyvy na trhu, a to kvůli řadě ekonomických a politických událostí. Od začátku roku Nasdaq 100 zažil několik korekcí, především kvůli obavám z inflace a zvyšování úrokových sazeb Federálním rezervním systémem USA. V důsledku těchto faktorů měl index tendenci k poklesu, když investoři reevaluovali rizika spojená s růstovými akciemi.
Celkově byl rok 2022 pro Nasdaq 100 náročný, což nám ukazuje, jak dynamické mohou být trhy a jak rychle se mohou měnit očekávání a sentimenty investorů.
Klíčové společnosti indepentovaného nasdaq 100¶
V následujících podsekcích se zaměříme na vybrané klíčové společnosti, které mají v Nasdaq 100 zásadní váhu a značný dopad na jeho výkon.
Apple inc¶
Apple inc je technologický gigant známý svými inovativními produkty, jako jsou iPhony, iPady a Mac počítače. Kromě hardwaru se firma rovněž soustředí na služby, včetně ekosystému App Store. S tržní kapitalizací přesahující bilion dolarů má společnost Apple velký vliv na pohyby v indexu Nasdaq 100.
Amazon¶
Amazon je předním představitelem v oblasti e-commerce a cloudových služeb s platformou Amazon Web Services (AWS). Tato společnost přinesla revoluci do způsobu, jakým lidé nakupují a prodávají zboží online, a významně se podílí na celkové struktuře indexu Nasdaq 100 díky své velikosti a tržní pozici.
Adobe inc¶
Adobe inc nabízí široké portfolio softwarových produktů pro kreativní profesionály a marketéry po celém světě, včetně populárních aplikací jako Photoshop, Premiere Pro a Adobe Marketing Cloud. Její softwarová řešení jsou standardem v mnoha odvětvích, což z ní činí klíčového hráče na poli technologií a inovací.
Tesla¶
Tesla , vedená charismatickým Elonem Muskem, je průkopníkem v oblasti elektromobilů a udržitelné energetiky. Její růst a popularita se odrážejí v hodnotě akcií, která má pro Nasdaq 100 značnou váhu. S vystavěním globální sítě nabíjecích stanic a zaměřením na pokročilé technologie autonomního řízení vytyčuje Tesla směr automobilovému průmyslu.
Technická analýza a tržní indikátory¶
Při zkoumání Nasdaq 100 je nezbytné porozumět jak grafům a trendům, tak i výkonnosti akcií, což jsou klíčové komponenty technické analýzy.
Grafy a trendy¶
V naší analýze sledujeme grafy, abychom identifikovali směr, ve kterém se trh ubírá. Grafy odhalují vzory, jako jsou podpora a odpor, které nám umožňují předpovědět budoucí pohyby ceny. Grafy také ukazují historickou výkonnost a mohou indikovat psychologické hranice, které obchodníci považují za klíčové. Při kreslení trendových linek je důležité identifikovat dlouhodobé trendy, které nám mohou pomoci předpovědat budoucí cenové pohyby.
- Podpora a odpor : Tyto úrovně slouží jako psychologické indikátory pro tržní účastníky.
- Trendové linky : Pomáhají nám rozpoznat směr trhu a setrvání trendu.
- Patterny (vzory) : Opakující se formace na grafech, které mají předpovědní hodnotu.
Výkonnost akcií¶
Sledujeme výkonnost jednotlivých akcií v rámci indexu, protože přispívají k celkovému výkonu trhu. Pomocí indikátorů jako jsou pohyblivé průměry a indikátor síly (RSI) jsme schopni zhodnotit momentální stav a potenciální obraty trhu. Analýza jednotlivých akcií také zahrnuje sledování objemu obchodování, jelikož vysoká obchodní aktivita může ukazovat na silné pohyby ceny.
- Pohyblivé průměry (ma) : Poskytují nám hladký průměrný cenový trend.
- Relativní síla indexu (rsi) : Indikuje, zda je akcie překoupená nebo přeprodaná.
- Objem : Vysoký objem může signalizovat silný zájem obchodníků o určitou akcii.
Porovnání s ostatními indexy¶
V naší analýze se soustředíme na výkonnost indexu Nasdaq 100 ve srovnání s jinými známými indexy, jako je Dow Jones Industrial Average. Posoudíme rozdíly v jejich složení a dopad na výkonnost.
Dow jones proti nasdaq 100¶
Index Nasdaq 100 se od Dow Jones Industrial Average liší především sektorem zaměření a počtem zastoupených společností. Nasdaq 100 je složen převážně z technologických firem, zatímco Dow jones zahrnuje společnosti z různých sektorů, což je odrazem tradičního průmyslu. Nasdaq 100 sleduje výkonnost 100 největších ne-financí obchodovaných firem na burze Nasdaq, naproti tomu Down Jones Industrial Average je tvořen 30 vybranými společnostmi.
| Srovnávací Kritérium | Nasdaq 100 | Dow Jones |
|---|---|---|
| Sektorové Zaměření | Převážně technologické firmy | Různorodé sektory |
| Počet Společností | 100 | 30 |
| Metoda Výpočtu | Založeno na tržní kapitalizaci | Cena akcií |
Nasdaq 100 poskytuje vhled do výkonnosti a trendů technologického sektoru, zatímco Dow Jones je často vnímán jako ukazatel celkového stavu amerického průmyslu.
Nasdaq 100 a mezinárodní trhy¶
Porovnáváme-li Nasdaq 100 s mezinárodními indexy, důležité je zmínit, že tento index je zastoupený převážně americkými společnostmi, což z něho činí specifický ukazatel v rámci domácího trhu. Mezinárodní indexy, jako je například německý DAX nebo britský FTSE 100, se skládají z významných společností působících v těchto zemích a předkládají rozmanitější pohled na globální tržní výkonnost. Porovnání těchto indexů s Nasdaq 100 může přinést hlubší pochopení globálních trendů ve srovnání s výhradně americkým trhem. Nasdaq 100 tak může sloužit jako benchmark pro inovace a technologický pokrok, zatímco mezinárodní indexy mohou odrážet širší ekonomické sily na globální úrovni.
Novinky a investiční perspektivy¶
V současné době se děje mnoho změn, které přímo ovlivňují dynamiku Nasdaq 100, a my je jako investoři pečlivě sledujeme. Níže předkládáme nejnovější korporátní zprávy a naše klíčové investiční rozhodnutí.
Korporátní zprávy¶
Apple inc. (AAPL) nedávno oznámil uvedení nového revolučního produktu, který má potenciál ovlivnit jejich tržby. Tato zpráva vedla k nárůstu jejich akcií o 2,5 %.
Amazon.com, Inc. (AMZN) ohlásil expanzi svých logistických operací, což zahrnuje otevření nových distribučních center a zavedení robotických technologií pro efektivnější doručování.
Investorské rozhodnutí¶
- Investujeme do Tesla, Inc. (TSLA), vzhledem k nedávnému růstu poptávky po elektrických vozidlech a očekávanému vývoji jejich bateriových technologií.
- Udržujeme pozici v Microsoft corporation (MSFT), která zaznamenala konzistentní růst a představuje stabilní investici s potenciálem dlouhodobého zhodnocení.